运营计划书模板(经营计划模板)

2021年 10月 15日22:53:18创业资讯评论52字数 2476阅读模式

附件一:经营计划模版

一、企业内部环境分析

1. 经营绩效与潜力分析

(1)经营绩效分析

经营绩效一般以收益性和成长性两个项目进行分析。

A、收益性分析

在企业经营中,是否取得利益的分析是一切分析的基础,即所谓的收益性分析。具体而言,就是掌握企业的收益结构,把握其利益源泉与成本结构的特性,对投下资本的收益力进行评估。

B、成长性分析

至少以三年期间或五年期间企业的变化来观察其成长。企业成长的指标通常都采用销售额、总资本、固定资产、营业利润以及从业人数等为指标。需要注意的是,企业成长不单是规模的扩大,自有资本的增加,还必须强化实际经营能力的提高。

运营计划书模板(经营计划模板)

(2)经营潜力分析

企业的经营潜力可从销售力、技术力、生产力和文化力四个方面加以判断。

A、销售力:可从营销政策的适应性和推进状况、顾客结构、营销部门的组织活力、市场开拓能力以及营销管理能力等方面加以考察。

B、技术力:技术力可从企业的技术资源和开发能力(开发领域和人才)两方面加以分析。

C、生产力:企业生产力可从生产系统、产品竞争力、制造品质和生产计划性等方面加以分析。

D、文化力:企业文化力可从企业经营决策的知识化、企业运作的创新化、员工行为的规范化等方面考察。

2. 财务分析

财务分析的目的是综合判断企业经营的好坏,并可简单归纳为“企业是否顺利成长?”、“企业收益性如何?”、“企业经营是否稳健、安全?”等,注重从整体上把握经营全局。分析工具上可以采用财务“五力”指标雷达图和杜邦分析系统进行整体性财务分析。

3. 管理分析

企业管理现状的分析可从以下方面进行展开:

(1)管理制度:企业管理的制度平台是否建构,其执行效率和实用性分析。

(2)经营计划性分析:企业经营计划的制定、展开、实施与达成状况的分析与检讨。

(3)功能模块分析:对生产、品质、成本、交期、服务等功能分别检讨。

(4)部门建设分析检讨:对生产、营销、人力资源、研发、财务、企划等部门的效率、管理水准和管控能力的分析与检讨。

(5)信息系统的分析:数据化管理程度,以及信息系统是否适合企业业务发展等方面进行检讨。

(6)组织分析:从组织结构的适应性、组织适应性等方面检讨。

4. 企业内部环境分析的总结

企业内部环境分析虽然是立足企业自身的内部分析,但在发掘企业强弱势因素的时候,还要注重同主要竞争对手及同业情况进行比较。一般来讲,企业内部强弱势总结不易太多,找出关键优势和改善点即可。

二、外部环境分析

1. 行业发展状况:行业销售规模(数量、价格)、增长率,细分市场(公司产品)销售规模、增长率,产品技术的改进、工艺技术的改进。

2. 客户的状况:客户数量的变化,客户的发展状况,客户需求的变化,客户最关注的产品性能、服务方面。

3. 供应商状况:主要原材料供应商数量的变化,供应商的发展状况,供应成本方面的变化、原材料性能质量方面的变化、付款条件的变化。

4. 竞争者状况:主要竞争者市场份额的变化,竞争者研究开发方向和进展,竞争者的产能规模,销售价格,销售条件的变化,竞争者的基本策略。

5. 潜在的市场进入者

6. 替代品的威胁

7. 机会与威胁:以上方面对公司而言的机会和威胁

三、计划的假设前提

计划是面对不可知的未来而拟订的,因此在进行决策时,必定会面对一些不可控制的因素,而这些不可控制的因素却和规划的未来息息相关,所以,必须先做一些假设,即设定计划的前提。

基本上,当一些重要因素和决策有关,而这些重要因素的变动,不是企业所能控制的时,就必须做一些假设及说明计划是在什么前提下进行的。因为计划本身除引导资源的投入外,还具有控制的功能,若计划有明确的假设及前提,日后的状况若与假设发生超过一定幅度的差异时,便能迅速评估及修正计划。

一般常见的假设,例如:

1、通货膨胀率不超过4%

2、材料价格维持去年相同水平

3、行业目前没有发生价格战的条件

四、公司经营计划

1. 公司主要经营指标的目标(销售收入、经营利润、净利、现金等),竞争策略,关键成功因素,面临的主要风险,拟采取的重大措施。

2. 销售计划目标的分解(分别按产品、地区、客户、时间分解),实现目标的措施(广告、销售政策、经销商、网上销售等)及进度安排,资源需求(人员、培训、预算)。

3. 年度技术研究开发重点,新产品开发计划,现有产品技术改进目标与措施,新技术如何引进,成熟技术如何转移出去,如何支援相关部门,打算增加哪些新设备,与哪些单位技术合作,人员、培训、预算等进度安排。

4. 质量:如何降低出错率,质量如何改进,一次交检合格率要达到什么水平,如何控制外包质量,质量体系建设的推进等。

5. 财务:资金筹措、资本结构、资金应用、盈余分配、风险规避、企业价值管理、现金流量如何管理;会计表达、税务规划、汇率管理等原则如何;应收、应付账款的条件;如何使会计资料更能成为有效管理的工具;财务部门的人员、培训、预算;如何配合公司的成长需要。

6. 成本管理:如何控制成本;如何完善成本核算;如何制订工程项目所发生的直接材料、人工、及项目费用,销售所发生的销售费,职能部门为管理发生的管理费用三项费用指标。

7. 投资计划:新建投资;在建投资;固定资产更新;技术改造;零星固定资产;设备投资;其他投资支出(包括项目型投资等)。

8. 人力资源:公司人力资源政策和人事管理制度的制订情况与执行,干部管理能力、专业技能的开发和员工培训的计划,干部和技术人员梯队建设,部门之间、上下级之间、与外部相关机构的沟通,员工满意度的改善,工资、奖金、福利、报酬分配,开发、培训等费用预算。

9. 安全管理:安全管理体系的健全情况,火灾事故,重大治安案件,千人负伤率,重伤以上事故,特种作业人员持证率,重大交通事故,安全合格班组达标率等都要达到什么样的安全目标。

10. 行政:管理规章、表格、流程的修改补充计划;机密文件的处理;企业文化、提案制度、内部沟通渠道的建立;法律事件的处理;OA规划;本部门的组织、发展、预算;如何加强知识产权的保护。

五、主要风险及防范举措

影响经营计划目标完成的主要风险,发生可能性,影响程度和防范举措:

风险因素

影响领域

可能发生的概率

消除/减低影响的措施

责任部门/责任人

  • 版权声明:
  • 本文内容由互联网用户自发贡献,本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 295052769@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。